Управленческая отчётность и дашборды для собственника

Управленческая отчётность - это цифры, по которым собственник и директор принимают решения: сколько компания заработала, сколько денег на счетах, кто должен и хватит ли на зарплату и налоги. Бухгалтерскую отчётность сдают в налоговую, управленческую не сдают никуда, поэтому единого формата у неё нет. Каждая компания собирает её по-своему, чаще всего в Excel.

Три отчёта, с которых начинается управленческий учёт

P&L, он же отчёт о прибылях и убытках, показывает, сколько компания заработала за период: выручка минус расходы. Отчёт ДДС, о движении денежных средств, показывает, сколько денег пришло, сколько ушло и сколько осталось. Прибыль и деньги почти никогда не совпадают: отгрузили в сентябре, оплату получили в ноябре. Отчёт по долгам связывает первые два: кто должен вам, кому должны вы и что уже просрочено.

Дальше отчёты добавляются под задачи: план-факт, продажи по менеджерам и каналам, сравнение филиалов или точек. Начинать со всего сразу не нужно, первый экран обычно состоит из выручки, денег и долгов. Для сети те же цифры собираются по каждому объекту и в общей сводке.

Почему отчёты опаздывают и расходятся

Данные лежат в разных программах: отгрузки и оплаты в 1С, сделки в amoCRM или Битрикс24, чеки в кассе, остатки в банк-клиенте, планы в таблицах. Чтобы получить один отчёт, кто-то выгружает файлы из каждой программы и сводит их руками. Результат зависит от того, кто сводил и какую выгрузку взял. Отсюда две версии выручки на одном совещании и отчёт за месяц, который приходит, когда месяц давно закончился.

Что такое дашборд для руководителя

Дашборд для собственника - это экран с главными цифрами, который обновляется сам. Мы подключаемся к вашим программам, раз в сутки забираем данные и считаем показатели по правилам, согласованным с вами: что считать выручкой, как делить расходы, какой долг просрочен. Экран открывается в браузере и на телефоне. От общей цифры можно спуститься к объекту, менеджеру или отдельному клиенту.

Менять 1С или CRM для этого не нужно. Дашборд не заменяет учёт, а показывает его итог. Что автоматизировать первым, выясняем на аудите отчётности.

Когда дашборд не поможет

Дашборд показывает то, что есть в учёте. Если операции вносят с опозданием, расходы не разнесены по статьям, а часть продаж идёт мимо CRM, цифры на экране будут такими же неточными. Об этом говорим на аудите и предлагаем, что поправить в учёте до запуска.

Если отчёты 1С никто, кроме бухгалтера, не читает, начните со страницы «Отчёты из 1С понятным языком». Если данные между программами переносят руками, сначала нужны интеграции.